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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 2 452.00 | 1 518.00 | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 369.00 | 117 294.00 | 54 075.00 | 171 369.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 339.00 | 119 746.00 | 72 593.00 | 192 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 392.00 | | 386 392.00 | 386 392.00 |
072 Créances – Autres | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 316.00 | | 436 316.00 | 436 316.00 |
110 Total général Actif | 628 655.00 | 119 746.00 | 508 909.00 | 628 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -214 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 307 775.00 | 1 192 441.00 | | 1 307 775.00 |
230 Autres produits | 9 603.00 | 2 994.00 | | 9 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 317 378.00 | 1 195 435.00 | | 1 317 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563 191.00 | 288 852.00 | | 563 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -29 774.00 | | |
242 Autres charges externes. | 480 634.00 | 470 707.00 | | 480 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 184.00 | 4 140.00 | | 15 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 632.00 | 339 237.00 | | 322 632.00 |
252 Charges sociales | 124 268.00 | 81 145.00 | | 124 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 298.00 | 18 990.00 | | 21 298.00 |
262 Autres charges | 2 808.00 | 39.00 | | 2 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 530 021.00 | 1 173 336.00 | | 1 530 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212 644.00 | 22 099.00 | | -212 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 593.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 1 407.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -214 290.00 | 20 099.00 | | -214 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 596.00 | | | 180 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 223 037.00 | | | 223 037.00 |