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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 203 082.00 | | 203 082.00 | 203 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 352.00 | 7 270.00 | 203 082.00 | 210 352.00 |
BT Marchandises | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 331.00 | 7 270.00 | 285 061.00 | 292 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 392.00 | -156 494.00 | | -124 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 32 102.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | -50 133.00 | -74 392.00 | | -50 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 282.00 | 266 673.00 | | 214 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 747.00 | 9 873.00 | | 43 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 922.00 | 41 433.00 | | 57 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 20 102.00 | | 18 064.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 588.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 194.00 | 338 670.00 | | 335 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 061.00 | 264 278.00 | | 285 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 194.00 | 199 875.00 | | 335 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | 10 861.00 | | 5 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 965.00 | | 220 965.00 | 220 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 126.00 | 218 972.00 | | 236 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 868.00 | 186 870.00 | | 211 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 32 102.00 | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 667.00 | 31 911.00 | 176 756.00 | 208 667.00 |
VI Groupe et associés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 273.00 | 157 517.00 | 176 756.00 | 334 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 746.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 7 964.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 10 264.00 | 10 695.00 | | 10 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 663.00 | 18 689.00 | | 21 663.00 |
YT Sous‐traitance | 17 881.00 | 18 396.00 | | 17 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 608.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 354.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 193.00 | 42 864.00 | | 44 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 506.00 | 23 648.00 | | 27 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 953.00 | 55 744.00 | | 55 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |