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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 304.00 | 88 510.00 | 153 794.00 | 242 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 304.00 | 88 510.00 | 153 794.00 | 242 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 613.00 | | 152 613.00 | 152 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 917.00 | 88 510.00 | 306 407.00 | 394 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 213 424.00 | | | 213 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42.00 | | | -42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 304.00 | | | 242 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 304.00 | | | 242 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ST Autres comptes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 170.00 | | | 16 170.00 |