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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 78.00 | 439.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 162.00 | 85 512.00 | 20 649.00 | 106 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 350.00 | 85 590.00 | 30 760.00 | 116 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 405.00 | | 957 405.00 | 957 405.00 |
BZ Autres créances | 889 181.00 | | 889 181.00 | 889 181.00 |
CF Disponibilités | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 856.00 | | 1 891 856.00 | 1 891 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 206.00 | 85 590.00 | 1 922 616.00 | 2 008 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DL TOTAL (I) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 416.00 | | | 265 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 265.00 | | | 867 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 261.00 | | | 1 809 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 616.00 | | | 1 922 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 387.00 | | | 1 603 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 408.00 | | 2 078 408.00 | 2 078 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 408.00 | | 2 078 408.00 | 2 078 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 598.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 878.00 | | | 2 162 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 602.00 | | | 2 054 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 179.00 | | 20 734.00 | 119 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 9 672.00 | 4 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 449.00 | 13 113.00 | 116 350.00 | 10 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 11 380.00 | 106 678.00 | 6 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 745.00 | | 16 642.00 | 107 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 4 091.00 | 9 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 054.00 | 27 598.00 | 12 062.00 | 70 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | 27 598.00 | 10 695.00 | 68 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 265.00 | 867 265.00 | | 867 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 957 405.00 | 957 405.00 | | 957 405.00 |
VB T. V. A. | 240 494.00 | 240 494.00 | | 240 494.00 |
VC Groupe et associés | 645 785.00 | 645 785.00 | | 645 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 416.00 | 59 541.00 | 205 875.00 | 265 416.00 |
VI Groupe et associés | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 966.00 | 1 847 294.00 | 9 672.00 | 1 856 966.00 |
VW T.V.A. | 287 921.00 | 287 921.00 | | 287 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 555.00 | 1 438 680.00 | 205 875.00 | 1 644 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
ST Autres comptes | 930 184.00 | | | 930 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
YT Sous‐traitance | 629 677.00 | | | 629 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 612.00 | | | 311 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 826.00 | | | 328 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 452.00 | | | 1 662 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |