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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 409.00 | 700 000.00 | 742 409.00 | 1 442 409.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 240 242.00 | | 240 242.00 | 240 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 285.00 | | 241 285.00 | 241 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 694.00 | 700 000.00 | 983 694.00 | 1 683 694.00 |
CU Autres participations | 1 442 409.00 | 700 000.00 | 742 409.00 | 1 442 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
DK Provisions réglementées | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DL TOTAL (I) | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 442.00 | | | 437 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 290 103.00 | | | 290 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 577.00 | | | 773 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 694.00 | | | 983 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 447.00 | | | 422 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 409.00 | | | 1 442 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 409.00 | | | 1 442 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 590.00 | 1 720.00 | | 39 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 590.00 | 1 720.00 | | 39 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 502.00 | 330 502.00 | | 330 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 443.00 | 86 313.00 | 351 130.00 | 437 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 578.00 | 422 448.00 | 351 130.00 | 773 578.00 |