| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | 3 264.00 | 2 573.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 706.00 | 30 987.00 | 21 719.00 | 52 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 5 088.00 | 2 908.00 | 7 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 212.00 | 40 516.00 | 38 697.00 | 79 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 547.00 | 40 516.00 | 282 031.00 | 322 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 227.00 | | 600 227.00 | 600 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 227.00 | | 600 227.00 | 600 227.00 |
FM Production stockée | | | -14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 124.00 | | | 600 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 518.00 | | | 504 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 79 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 66 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 547.00 | 9 154.00 | 2 186.00 | 33 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 9 154.00 | 2 186.00 | 32 370.00 |