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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 15.00 | 605.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 638.00 | 25 631.00 | 11 008.00 | 36 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 458.00 | 25 645.00 | 12 813.00 | 38 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
072 Créances – Autres | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
084 Disponibilités | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
110 Total général Actif | 103 858.00 | 25 645.00 | 78 213.00 | 103 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 949.00 | 237 298.00 | | 330 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 744.00 | | |
230 Autres produits | 1 651.00 | 962.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 601.00 | 245 005.00 | | 332 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 335.00 | 93 511.00 | | 129 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | -597.00 | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 56 361.00 | 45 562.00 | | 56 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 1 727.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 885.00 | 86 799.00 | | 111 885.00 |
252 Charges sociales | 24 891.00 | 14 235.00 | | 24 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 5 543.00 | | 5 476.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 509.00 | 33.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 868.00 | 248 313.00 | | 330 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 732.00 | -3 309.00 | | 1 732.00 |
290 Produits exceptionnels | | 248.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 294.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | 903.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | -4 258.00 | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |