| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 149 894.00 | 32 662.00 | 117 232.00 | 149 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 636.00 | 84 206.00 | 25 430.00 | 109 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 16 823.00 | 27 090.00 | 43 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 389.00 | 153 508.00 | 277 881.00 | 431 389.00 |
BT Marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 533 281.00 | | 533 281.00 | 533 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 939.00 | | 561 939.00 | 561 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 328.00 | 153 508.00 | 839 820.00 | 993 328.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 431 429.00 | 347 350.00 | | 431 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604.00 | 84 080.00 | | 82 604.00 |
DL TOTAL (I) | 516 233.00 | 433 629.00 | | 516 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 936.00 | 17 670.00 | | 25 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 727.00 | 174 092.00 | | 199 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 48 971.00 | | 43 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 25 209.00 | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 587.00 | 265 941.00 | | 323 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 820.00 | 699 571.00 | | 839 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 637.00 | 58 752.00 | | 372 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 389.00 | | | 431 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 692.00 | 58 752.00 | | 244 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 278.00 | 28 231.00 | | 125 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 461.00 | 28 231.00 | | 105 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 19 386.00 | 3 112.00 | 22 499.00 |