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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 961.00 | 9 331.00 | 4 629.00 | 13 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 916.00 | | 329 916.00 | 329 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 877.00 | 9 331.00 | 334 546.00 | 343 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 595.00 | | 237 595.00 | 237 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 471.00 | 9 331.00 | 572 140.00 | 581 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 328.00 | 219 482.00 | | 311 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 515.00 | 91 846.00 | | 51 515.00 |
DL TOTAL (I) | 367 843.00 | 316 328.00 | | 367 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 109.00 | 54 174.00 | | 49 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 534.00 | 128 542.00 | | 124 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 333.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 1 712.00 | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 146.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 297.00 | 195 907.00 | | 204 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 140.00 | 512 235.00 | | 572 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 880.00 | 152 376.00 | | 165 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 672.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 672.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -672.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 6 112.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 205.00 | 249 827.00 | | 207 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 690.00 | 157 981.00 | | 155 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 515.00 | 91 846.00 | | 51 515.00 |