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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 052.00 | 172 151.00 | 89 900.00 | 262 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 288.00 | 64 735.00 | 31 552.00 | 96 288.00 |
AX Avances et acomptes | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 201.00 | 247 103.00 | 174 098.00 | 421 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 659.00 | | 267 659.00 | 267 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 788.00 | | 310 788.00 | 310 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 695.00 | 4 368.00 | 841 326.00 | 845 695.00 |
BZ Autres créances | 189 433.00 | | 189 433.00 | 189 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 351 510.00 | | 351 510.00 | 351 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 460.00 | 4 368.00 | 2 408 091.00 | 2 412 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 661.00 | 251 471.00 | 2 582 190.00 | 2 833 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625 429.00 | 461 321.00 | | 625 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 176.00 | 164 107.00 | | 261 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 605.00 | 900 429.00 | | 1 161 605.00 |
DP Provisions pour risques | 20 334.00 | 17 332.00 | | 20 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 334.00 | 17 332.00 | | 20 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 870.00 | 61 575.00 | | 43 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 304.00 | 50 824.00 | | 201 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 042.00 | 708 890.00 | | 980 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 503.00 | 53 417.00 | | 150 503.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | 18 318.00 | | 21 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 250.00 | 894 387.00 | | 1 400 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 190.00 | 1 812 149.00 | | 2 582 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 332.00 | 3 002.00 | | 17 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 2 909.00 | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 2 909.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 043.00 | 980 043.00 | | 980 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 871.00 | 18 231.00 | 25 640.00 | 43 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 868.00 | 1 069 340.00 | 23 528.00 | 1 092 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 946.00 | 1 173 306.00 | 25 640.00 | 1 198 946.00 |