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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 7 353.00 | 1 496.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 2 540.00 | 2 495.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 776.00 | 9 894.00 | 5 881.00 | 15 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 126.00 | 31 808.00 | 189 318.00 | 221 126.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 756.00 | 31 808.00 | 256 948.00 | 288 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 533.00 | 41 702.00 | 262 830.00 | 304 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 830.00 | | | 262 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 192.00 | | 567 192.00 | 567 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 192.00 | | 567 192.00 | 567 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 330.00 | | | 600 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 255.00 | | | 588 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 752.00 | 2 143.00 | 9 894.00 | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 2 143.00 | 9 894.00 | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 221 127.00 | | | 221 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 618.00 | 254 728.00 | 1 890.00 | 256 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |