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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 1 697.00 | 1 027.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 19 597.00 | 4 319.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 992.00 | 100 589.00 | 3 403.00 | 103 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BF Prêts | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 337.00 | 121 884.00 | 198 453.00 | 320 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 201.00 | | 408 201.00 | 408 201.00 |
CF Disponibilités | 324 817.00 | | 324 817.00 | 324 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 674.00 | | 756 674.00 | 756 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 011.00 | 121 884.00 | 955 127.00 | 1 077 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 562.00 | 280 201.00 | | 360 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 010.00 | 100 361.00 | | 96 010.00 |
DL TOTAL (I) | 533 573.00 | 457 562.00 | | 533 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 984.00 | 305 984.00 | | 360 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 28 108.00 | | 43 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 370.00 | 21 566.00 | | 13 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 555.00 | 355 658.00 | | 421 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 127.00 | 813 220.00 | | 955 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 392.00 | | 116 945.00 | 203 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 893.00 | | 3 016.00 | 124 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 775.00 | | 113 929.00 | 53 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 181.00 | 3 703.00 | | 118 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 908.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 392.00 | 2 795.00 | | 117 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UP Prêts | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VI Groupe et associés | 360 984.00 | 360 984.00 | | 360 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 555.00 | 421 555.00 | | 421 555.00 |