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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 969.00 | 99 829.00 | 165 141.00 | 264 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 606.00 | 2 086.00 | 100 520.00 | 102 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 181.00 | 336.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 880.00 | 495 732.00 | 1 703 148.00 | 2 198 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 175.00 | 598 828.00 | 2 054 347.00 | 2 653 175.00 |
BT Marchandises | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 911 351.00 | | 911 351.00 | 911 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 212.00 | | 1 051 212.00 | 1 051 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 387.00 | 598 828.00 | 3 105 559.00 | 3 704 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 852.00 | 44 709.00 | | 31 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -191 623.00 | 394 178.00 | | -191 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 471.00 | 2 328.00 | | 4 471.00 |
DH Report à nouveau | 88 354.00 | 44 214.00 | | 88 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 730.00 | 99 222.00 | | 193 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 18 300.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 129 610.00 | 602 951.00 | | 129 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 327.00 | 1 263 328.00 | | 2 476 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 669.00 | 22 900.00 | | 24 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 588.00 | 51 238.00 | | 67 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 711.00 | 211 497.00 | | 215 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 429.00 | 82 092.00 | | 163 429.00 |
EA Autres dettes | 28 225.00 | 46 886.00 | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 948.00 | 1 677 941.00 | | 2 975 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 559.00 | 2 280 892.00 | | 3 105 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 982.00 | 652.00 | 980 634.00 | 979 982.00 |
FG Production vendue services | 1 409 313.00 | 1 021.00 | 1 410 334.00 | 1 409 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 295.00 | 1 673.00 | 2 390 968.00 | 2 389 295.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 607.00 | 6 378.00 | | 18 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 374.00 | 8 451.00 | | 13 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 286.00 | 11 700.00 | | 25 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 286.00 | 11 700.00 | | 25 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 70.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 406.00 | 11 630.00 | | 23 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 262.00 | 31 313.00 | | 70 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 093.00 | 1 468 096.00 | | 2 435 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 364.00 | 1 368 874.00 | | 2 241 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 730.00 | 99 222.00 | | 193 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 098.00 | 8 159.00 | | 34 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 035.00 | | 1 270 656.00 | 1 463 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 515.00 | | 2 653 175.00 | 80 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 515.00 | | 2 200 397.00 | 80 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 115.00 | | 63 460.00 | 304 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 473.00 | | 1 206 439.00 | 1 074 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 446.00 | | 757.00 | 84 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 998.00 | 308 830.00 | | 289 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142.00 | 45 773.00 | | 56 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 856.00 | 263 057.00 | | 233 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
UX Autres créances clients | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 327.00 | 423 063.00 | 1 693 244.00 | 2 476 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 185.00 | 91 982.00 | 85 203.00 | 177 185.00 |
VW T.V.A. | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 360.00 | 855 096.00 | 1 693 244.00 | 2 908 360.00 |