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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 330.00 | | 755 330.00 | 755 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 230.00 | | 771 230.00 | 771 230.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 390.00 | | 778 390.00 | 778 390.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 805.00 | | | -423 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 280.00 | | | -38 280.00 |
DL TOTAL (I) | -454 085.00 | | | -454 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 075.00 | | | 1 230 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 475.00 | | | 1 232 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 390.00 | | | 778 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 475.00 | | | 1 232 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 280.00 | | | -38 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 684.00 | | | 819 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 454.00 | 771 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 454.00 | 771 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 684.00 | | | 819 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 330.00 | | | 755 330.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 075.00 | 1 230 075.00 | | 1 230 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 193.00 | 2 863.00 | 755 330.00 | 758 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 475.00 | 1 232 475.00 | | 1 232 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |