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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 3 409.00 | 1 302.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 37 397.00 | 94 558.00 | 131 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 164.00 | 40 806.00 | 440 358.00 | 481 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 087.00 | | 218 087.00 | 218 087.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 817.00 | | 283 817.00 | 283 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 981.00 | 40 806.00 | 724 175.00 | 764 981.00 |
CU Autres participations | 344 498.00 | | 344 498.00 | 344 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DG Autres réserves | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
DL TOTAL (I) | 507 523.00 | | | 507 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 175.00 | | | 724 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 417.00 | | | 182 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 240.00 | | 398 240.00 | 398 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 240.00 | | 398 240.00 | 398 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 709.00 | | | 514 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 187.00 | | | 397 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 443.00 | | 63 619.00 | 462 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 898.00 | 481 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 898.00 | 136 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | | 63 619.00 | 117 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 498.00 | | | 344 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 660.00 | 19 044.00 | 44 898.00 | 66 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | 19 044.00 | 44 898.00 | 66 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 148.00 | 15 913.00 | 34 235.00 | 50 148.00 |
VI Groupe et associés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 796.00 | 243 796.00 | | 243 796.00 |
VW T.V.A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 651.00 | 182 417.00 | 34 235.00 | 216 651.00 |