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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 948.00 | | 1 250 948.00 | 1 250 948.00 |
AP Constructions | 10 147.00 | 1 253.00 | 8 895.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 444.00 | 11 831.00 | 9 613.00 | 21 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 148.00 | 13 084.00 | 1 286 064.00 | 1 299 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | 377.00 | 75.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 324 494.00 | | 324 494.00 | 324 494.00 |
CF Disponibilités | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 555.00 | 377.00 | 548 179.00 | 548 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 703.00 | 13 460.00 | 1 834 243.00 | 1 847 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -139 454.00 | | | -139 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 231.00 | | | -180 231.00 |
DL TOTAL (I) | -286 015.00 | | | -286 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 336.00 | | | 1 558 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 354.00 | | | 289 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 258.00 | | | 2 120 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 243.00 | | | 1 834 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 384.00 | | | 362 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 592.00 | | 704 706.00 | 594 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 299 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 689.00 | | 674 259.00 | 576 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | 18 838.00 | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 11 609.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 006.00 | 5 664.00 | 92 586.00 | 100 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 5 664.00 | | 7 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 324.00 | | 1 558 324.00 | 1 558 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 196 956.00 | 196 956.00 | | 196 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 500.00 | 44 950.00 | 199 550.00 | 244 500.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 996.00 | | | 443 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 555.00 | 324 946.00 | 16 609.00 | 341 555.00 |
VW T.V.A. | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 258.00 | 362 384.00 | 1 757 874.00 | 2 120 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
ST Autres comptes | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
YT Sous‐traitance | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |