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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 695 858.00 | | 6 695 858.00 | 6 695 858.00 |
AP Constructions | 420 691.00 | 9 077.00 | 411 613.00 | 420 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 1 904.00 | 2 856.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 309.00 | 10 981.00 | 7 110 328.00 | 7 121 309.00 |
BZ Autres créances | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CF Disponibilités | 673 858.00 | | 673 858.00 | 673 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 443.00 | | 759 443.00 | 759 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 752.00 | 10 981.00 | 7 869 771.00 | 7 880 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 376.00 | -397 613.00 | | -727 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 474.00 | -329 763.00 | | -108 474.00 |
DL TOTAL (I) | -834 850.00 | -726 376.00 | | -834 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503 768.00 | 7 477 155.00 | | 8 503 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 853.00 | 29 200.00 | | 200 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 620.00 | 7 506 545.00 | | 8 704 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 771.00 | 6 780 169.00 | | 7 869 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 716 138.00 | 8 704 620.00 | | 10 716 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 473.00 | 329 763.00 | | 109 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 474.00 | -329 763.00 | | -108 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 445.00 | | 2 409 448.00 | 8 097 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | 9 553.00 | | 1 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428.00 | 9 553.00 | | 1 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 618.00 | | 420 691.00 | 6 700 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 9 553.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 9 553.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 503 768.00 | 8 503 768.00 | | 8 503 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 620.00 | 8 704 620.00 | | 8 704 620.00 |