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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 772.00 | | 792 772.00 | 792 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 676 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 44 175.00 | | 67 600.00 |
DG Autres réserves | 54 302.00 | 2.00 | | 54 302.00 |
DH Report à nouveau | -465 500.00 | | | -465 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 806.00 | 145 325.00 | | 138 806.00 |
DL TOTAL (I) | 133 208.00 | 865 501.00 | | 133 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 13 574.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 830.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 583.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 564.00 | 16 987.00 | | 659 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 772.00 | 882 488.00 | | 792 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 583.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 712.00 | 150 046.00 | | 145 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906.00 | 4 721.00 | | 6 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 806.00 | 145 325.00 | | 138 806.00 |