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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 256.00 | 634.00 | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 230 342.00 | 13 011.00 | 217 331.00 | 230 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 713.00 | 1 890 476.00 | 619 236.00 | 2 509 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 247.00 | 158 603.00 | 29 644.00 | 188 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 405.00 | 2 070 348.00 | 1 061 056.00 | 3 131 405.00 |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 124.00 | 8 360.00 | 420 764.00 | 429 124.00 |
BZ Autres créances | 896 991.00 | | 896 991.00 | 896 991.00 |
CF Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 370.00 | 8 360.00 | 1 409 010.00 | 1 417 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 776.00 | 2 078 709.00 | 2 470 066.00 | 4 548 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
DG Autres réserves | 659 835.00 | 579 187.00 | | 659 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 896.00 | 380 648.00 | | 350 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 735.00 | 1 384 839.00 | | 1 435 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 823.00 | 10 755.00 | | 232 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 991.00 | 112 500.00 | | 130 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 195.00 | 23 851.00 | | 37 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 435.00 | 234 858.00 | | 326 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 031.00 | 311 537.00 | | 288 031.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 12 291.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 332.00 | 705 792.00 | | 1 034 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 067.00 | 2 090 631.00 | | 2 470 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 582.00 | 681 941.00 | | 798 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 964.00 | | 558 721.00 | 2 626 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 58 764.00 | 3 131 406.00 | 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 734.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 54 030.00 | 2 933 091.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 612.00 | | 529 759.00 | 2 457 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | 28 962.00 | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 490.00 | 256 798.00 | 40 940.00 | 1 854 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 1 543.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 776.00 | 255 255.00 | 40 940.00 | 1 847 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 721.00 | 178.00 | 17 538.00 | 25 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 721.00 | 178.00 | 17 538.00 | 25 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 721.00 | 178.00 | 17 538.00 | 25 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 17 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 435.00 | 326 435.00 | | 326 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UX Autres créances clients | 420 897.00 | 420 897.00 | | 420 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VC Groupe et associés | 853 368.00 | 853 368.00 | | 853 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 823.00 | 34 269.00 | 142 815.00 | 232 823.00 |
VI Groupe et associés | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 902.00 | 1 429 674.00 | 8 227.00 | 1 437 902.00 |
VW T.V.A. | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 137.00 | 798 582.00 | 142 815.00 | 997 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |