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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 924.00 | 4 723.00 | 34 202.00 | 38 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 914.00 | 4 723.00 | 601 192.00 | 605 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 277 022.00 | | 277 022.00 | 277 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 790.00 | | 278 790.00 | 278 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 705.00 | 4 723.00 | 879 982.00 | 884 705.00 |
CU Autres participations | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 383.00 | 473 138.00 | | 715 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 315.00 | 242 245.00 | | 147 315.00 |
DL TOTAL (I) | 873 698.00 | 726 383.00 | | 873 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 481.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987.00 | 2 265.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285.00 | 2 746.00 | | 6 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 982.00 | 729 129.00 | | 879 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 367.00 | 280 660.00 | | 181 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 052.00 | 38 415.00 | | 34 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 315.00 | 242 245.00 | | 147 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 572.00 | | 340 581.00 | 304 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 300.00 | 566 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 238.00 | 605 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 38 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | 39 581.00 | 1 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 290.00 | | 301 000.00 | 303 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 3 441.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 3 441.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 545 300.00 | 545 300.00 | | 545 300.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 021.00 | 547 021.00 | | 547 021.00 |