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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 642.00 | 940.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 11 009.00 | 5 527.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 283.00 | 21 867.00 | 23 415.00 | 45 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 644.00 | | 148 644.00 | 148 644.00 |
BZ Autres créances | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
CF Disponibilités | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 173.00 | | 453 173.00 | 453 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 456.00 | 21 867.00 | 476 589.00 | 498 456.00 |
CU Autres participations | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 774.00 | 125 406.00 | | 151 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 578.00 | 83 512.00 | | 63 578.00 |
DL TOTAL (I) | 220 852.00 | 214 418.00 | | 220 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 1 358.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 39 204.00 | | 95 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 776.00 | 118 055.00 | | 148 776.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 11 637.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 737.00 | 170 254.00 | | 255 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 589.00 | 384 673.00 | | 476 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 198.00 | | 4 840.00 | 47 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 45 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 18 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | | 4 686.00 | 20 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 154.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | 2 569.00 | 2 880.00 | 22 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 2 569.00 | 2 880.00 | 11 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 192.00 | 297 460.00 | 3 733.00 | 301 192.00 |
VW T.V.A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |