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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 402.00 | 15 832.00 | 570.00 | 16 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 902.00 | 15 832.00 | 192 070.00 | 207 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 894.00 | | 570 894.00 | 570 894.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 281.00 | | 638 281.00 | 638 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 183.00 | 15 832.00 | 830 351.00 | 846 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DH Report à nouveau | 492 600.00 | | | 492 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
DL TOTAL (I) | 723 455.00 | | | 723 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 351.00 | | | 830 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 526.00 | |
FG Production vendue services | | 663 316.00 | 663 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 663 316.00 | 663 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 469.00 | | | 502 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334.00 | 499.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 499.00 | | 15 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 371.00 | 424 371.00 | | 424 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 528.00 | 431 028.00 | 16 500.00 | 447 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 663.00 | 129 662.00 | | 129 663.00 |