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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 201.00 | 996.00 | 1 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 356.00 | 4 201.00 | 1 417 155.00 | 1 421 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 236.00 | 4 201.00 | 1 511 035.00 | 1 515 236.00 |
CU Autres participations | 1 415 818.00 | | 1 415 818.00 | 1 415 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DG Autres réserves | 271 840.00 | | | 271 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DL TOTAL (I) | 941 372.00 | | | 941 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 662.00 | | | 569 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 035.00 | | | 1 511 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 452.00 | | | 273 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 133.00 | | 333 133.00 | 333 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 133.00 | | 333 133.00 | 333 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 948.00 | | | 506 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 351.00 | | | 334 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 200.00 | | 1 498.00 | 1 421 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 1 416 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 1 421 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 1 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 1 198.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 451.00 | | 300.00 | 1 416 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 1 201.00 | 749.00 | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 201.00 | 749.00 | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 709.00 | 82 498.00 | 296 210.00 | 378 709.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 866.00 | 77 566.00 | 300.00 | 77 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 663.00 | 273 452.00 | 296 210.00 | 569 663.00 |