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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 715.00 | | 808 715.00 | 808 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 401.00 | | 901 401.00 | 901 401.00 |
CU Autres participations | 808 715.00 | | 808 715.00 | 808 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 682.00 | 178 526.00 | | 235 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 892.00 | 57 156.00 | | 70 892.00 |
DK Provisions réglementées | 71 914.00 | 71 832.00 | | 71 914.00 |
DL TOTAL (I) | 380 688.00 | 309 714.00 | | 380 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 820.00 | 197 009.00 | | 132 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 317.00 | 352 616.00 | | 358 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 064.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | 29 879.00 | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 713.00 | 581 567.00 | | 520 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 401.00 | 891 281.00 | | 901 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 035.00 | 451 680.00 | | 455 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 14 383.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 14 383.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -14 383.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 147.00 | -4 724.00 | | -3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 320.00 | 222 400.00 | | 223 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 428.00 | 165 244.00 | | 152 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 892.00 | 57 156.00 | | 70 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 715.00 | | | 808 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 715.00 | | | 808 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 832.00 | 82.00 | | 71 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 832.00 | 82.00 | | 71 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 887.00 | 64 208.00 | 65 679.00 | 129 887.00 |
VI Groupe et associés | 358 317.00 | 358 317.00 | | 358 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 713.00 | 455 035.00 | 65 679.00 | 520 713.00 |