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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 860.00 | 3 385.00 | 17 475.00 | 20 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 401.00 | 67 704.00 | 195 697.00 | 263 401.00 |
040 Immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 776.00 | 71 089.00 | 219 687.00 | 290 776.00 |
060 Stock marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
084 Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
110 Total général Actif | 319 752.00 | 71 089.00 | 248 663.00 | 319 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 662.00 | 450 214.00 | | 441 662.00 |
230 Autres produits | 14 436.00 | 5 734.00 | | 14 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 099.00 | 455 948.00 | | 456 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 511.00 | 160 699.00 | | 169 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | -2 825.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 891.00 | 12 036.00 | | 13 891.00 |
242 Autres charges externes. | 106 896.00 | 97 455.00 | | 106 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 5 023.00 | | 9 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 426.00 | 71 265.00 | | 101 426.00 |
252 Charges sociales | 22 846.00 | 20 200.00 | | 22 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 042.00 | 32 363.00 | | 36 042.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 13 976.00 | 15 156.00 | | 13 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 186.00 | 419 371.00 | | 473 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 088.00 | 36 577.00 | | -17 088.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | 2 803.00 | | 3 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 095.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 037.00 | 31 679.00 | | -28 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |