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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 710.00 | 13 109.00 | 14 601.00 | 27 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 310.00 | 13 709.00 | 14 601.00 | 28 310.00 |
060 Stock marchandises | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | 2 512.00 | 1 147.00 | 3 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 544.00 | 2 512.00 | 67 032.00 | 69 544.00 |
110 Total général Actif | 97 854.00 | 16 221.00 | 81 633.00 | 97 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |