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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 28 412.00 | 2 088.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 586.00 | 17 330.00 | 20 256.00 | 37 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 868.00 | 45 741.00 | 23 126.00 | 68 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 239.00 | 45 741.00 | 140 498.00 | 186 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 184.00 | | | -82 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 254.00 | | 516 254.00 | 516 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 254.00 | | 516 254.00 | 516 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 464.00 | | | 520 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 849.00 | | | 510 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 809.00 | 9 910.00 | 6 978.00 | 42 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 9 910.00 | 6 978.00 | 42 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 032.00 | 5 374.00 | 12 658.00 | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 924.00 | 85 142.00 | 782.00 | 85 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 140.00 | 80 482.00 | 12 658.00 | 93 140.00 |