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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 337.00 | 46 559.00 | 23 778.00 | 70 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 475.00 | 46 559.00 | 52 916.00 | 99 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
072 Créances – Autres | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
084 Disponibilités | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
110 Total général Actif | 175 308.00 | 46 559.00 | 128 749.00 | 175 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 914.00 | | | 313 914.00 |
222 Production stockée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
242 Autres charges externes. | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
252 Charges sociales | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 295.00 | | | 306 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 904.00 | | | 21 904.00 |