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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 527.00 | 12 654.00 | 6 873.00 | 19 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 839.00 | 13 966.00 | 8 873.00 | 22 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
110 Total général Actif | 31 504.00 | 13 966.00 | 17 538.00 | 31 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
252 Charges sociales | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |