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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 130.00 | 70.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 674.00 | 10 096.00 | 5 578.00 | 15 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 826.00 | 18 528.00 | 77 298.00 | 95 826.00 |
BT Marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | 50.00 | 5.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 302.00 | 50.00 | 21 252.00 | 21 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 127.00 | 18 578.00 | 98 549.00 | 117 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | | -42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | 2 049.00 | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 17 205.00 | 7 008.00 | | 17 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 172.00 | 46 558.00 | | 36 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 942.00 | 27 782.00 | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 709.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 11 939.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 344.00 | 91 987.00 | | 81 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 549.00 | 98 995.00 | | 98 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 278.00 | 5 250.00 | | 13 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857.00 | 1 286.00 | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 790.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | 3 175.00 | | 7 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 172.00 | 8 546.00 | 26 854.00 | 36 172.00 |
VI Groupe et associés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 358.00 | 9 708.00 | 1 650.00 | 11 358.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 344.00 | 53 718.00 | 26 854.00 | 81 344.00 |