| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 743.00 | 2 078.00 | 665.00 | 2 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 949.00 | 71 865.00 | 59 084.00 | 130 949.00 |
040 Immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 092.00 | 73 943.00 | 76 149.00 | 150 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 631.00 | 525.00 | 111 106.00 | 111 631.00 |
072 Créances – Autres | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
084 Disponibilités | 238 080.00 | | 238 080.00 | 238 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 152.00 | 525.00 | 386 627.00 | 387 152.00 |
110 Total général Actif | 537 245.00 | 74 468.00 | 462 777.00 | 537 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 956.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |