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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 31 484.00 | 20 192.00 | 51 677.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 177.00 | 31 484.00 | 23 692.00 | 55 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
060 Stock marchandises | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
110 Total général Actif | 113 665.00 | 31 484.00 | 82 181.00 | 113 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 704.00 | | | 185 704.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 638.00 | | | 385 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 520.00 | | | -11 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 509.00 | | | 385 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -159.00 | | | -159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |