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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 013.00 | 1 198.00 | 4 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 698.00 | 3 013.00 | 234 685.00 | 237 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
CF Disponibilités | 582 740.00 | | 582 740.00 | 582 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 579.00 | | 974 579.00 | 974 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 277.00 | 3 013.00 | 1 209 264.00 | 1 212 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 383.00 | 169 967.00 | | 173 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 561.00 | 3 416.00 | | 712 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 193 944.00 | 550 760.00 | | 1 193 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 47 567.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 2 216.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | 12 874.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320.00 | 62 657.00 | | 15 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 264.00 | 613 416.00 | | 1 209 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320.00 | 62 657.00 | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 547.00 | | 162 152.00 | 567 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 001.00 | 233 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 001.00 | 237 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | 2 114.00 | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 450.00 | | 160 038.00 | 565 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 1 062.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 062.00 | | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |