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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 8 399.00 | 28 200.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 003.00 | 26 183.00 | 22 820.00 | 49 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 603.00 | 34 583.00 | 94 020.00 | 128 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BZ Autres créances | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 806.00 | | 311 806.00 | 311 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 410.00 | 34 583.00 | 405 827.00 | 440 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
DL TOTAL (I) | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 667.00 | | | 297 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 827.00 | | | 405 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 667.00 | | | 297 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 468.00 | | 453 468.00 | 453 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 468.00 | | 453 468.00 | 453 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 468.00 | | | 453 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 309.00 | | | 350 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 003.00 | | 10 600.00 | 118 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 10 600.00 | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 16 883.00 | | 17 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 6 218.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 10 665.00 | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 503.00 | | | 297 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
VW T.V.A. | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 667.00 | 297 667.00 | | 297 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
ST Autres comptes | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 534.00 | | | 299 534.00 |