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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 023.00 | | 2 067 023.00 | 2 067 023.00 |
CF Disponibilités | 1 289 785.00 | | 1 289 785.00 | 1 289 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 785.00 | | 1 289 785.00 | 1 289 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 808.00 | | 3 356 808.00 | 3 356 808.00 |
CU Autres participations | 2 067 023.00 | | 2 067 023.00 | 2 067 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 721.00 | 1 638 721.00 | | 1 638 721.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 680.00 | -4 033.00 | | -2 350 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590 524.00 | -3 277.00 | | 3 590 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 565.00 | 1 631 412.00 | | 2 878 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 428 502.00 | 428 502.00 | | 428 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 895.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 243.00 | 436 397.00 | | 478 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 808.00 | 2 067 809.00 | | 3 356 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 642 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 658.00 | | | 3 642 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 134.00 | 3 277.00 | | 52 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590 524.00 | -3 277.00 | | 3 590 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 023.00 | | | 2 067 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 023.00 | | | 2 067 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 428 502.00 | 428 502.00 | | 428 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 243.00 | 478 243.00 | | 478 243.00 |