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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 159.00 | 18 472.00 | 687.00 | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 649.00 | 26 448.00 | 50 201.00 | 76 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 063.00 | 44 920.00 | 57 143.00 | 102 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 835.00 | | 435 835.00 | 435 835.00 |
BZ Autres créances | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CF Disponibilités | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 784.00 | | 510 784.00 | 510 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 847.00 | 44 920.00 | 567 927.00 | 612 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 242.00 | -1 304 631.00 | | -1 232 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 773.00 | 72 390.00 | | -193 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 015.00 | -981 242.00 | | -1 175 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 596.00 | 1 105 900.00 | | 1 154 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 498.00 | 424 579.00 | | 332 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 784.00 | 176 426.00 | | 157 784.00 |
EA Autres dettes | 98 066.00 | 123 911.00 | | 98 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 942.00 | 1 830 816.00 | | 1 742 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 927.00 | 849 574.00 | | 567 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 860.00 | | 1 042 860.00 | 1 042 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 860.00 | | 1 042 860.00 | 1 042 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 202.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 084.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 6 988.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 177.00 | 1 497 834.00 | | 1 048 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 950.00 | 1 425 444.00 | | 1 241 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 773.00 | 72 390.00 | | -193 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 831.00 | | 7 231.00 | 94 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | | 7 136.00 | 69 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 95.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 422.00 | 15 498.00 | | 29 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 219.00 | 1 253.00 | | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 14 245.00 | | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 498.00 | 332 498.00 | | 332 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 435 835.00 | 435 835.00 | | 435 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 596.00 | | 1 154 596.00 | 1 154 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 395.00 | 479 140.00 | 6 255.00 | 485 395.00 |
VW T.V.A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 942.00 | 588 346.00 | 1 154 596.00 | 1 742 942.00 |