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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 204.00 | 821.00 | 1 025.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 6 371.00 | 15 529.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 11 440.00 | 6 410.00 | 5 030.00 | 11 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 378.00 | 47 700.00 | 5 678.00 | 53 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 307.00 | 51 553.00 | 34 754.00 | 86 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 850.00 | 112 238.00 | 65 611.00 | 177 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 570.00 | | 482 570.00 | 482 570.00 |
BN En cours de production de biens | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 289.00 | 28 752.00 | 1 992 537.00 | 2 021 289.00 |
BZ Autres créances | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
CF Disponibilités | 862 425.00 | | 862 425.00 | 862 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 832.00 | 28 752.00 | 3 642 080.00 | 3 670 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 682.00 | 140 991.00 | 3 707 691.00 | 3 848 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 601 694.00 | 578 116.00 | | 601 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 148.00 | 23 578.00 | | -24 148.00 |
DL TOTAL (I) | 632 546.00 | 656 694.00 | | 632 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 643 424.00 | 714 772.00 | | 1 643 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 1 852.00 | | 3 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 490.00 | 49 517.00 | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 566.00 | 745 910.00 | | 913 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 211.00 | 311 842.00 | | 465 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 145.00 | 1 823 892.00 | | 3 075 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 691.00 | 2 480 587.00 | | 3 707 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 861 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 975 986.00 | |
FM Production stockée | | | 174 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 218.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 929.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 540.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 14 389.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 524.00 | 6 778 508.00 | | 5 167 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 672.00 | 6 754 929.00 | | 5 191 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 148.00 | 23 578.00 | | -24 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 116.00 | 28 218.00 | 95.00 | 84 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 115.00 | 28 014.00 | 95.00 | 84 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 566.00 | 913 566.00 | | 913 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 210.00 | 465 210.00 | | 465 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646 878.00 | 1 157 174.00 | 489 705.00 | 1 646 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151 582.00 | 2 151 582.00 | | 2 151 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 382.00 | 2 151 582.00 | 2 800.00 | 2 154 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 145.00 | 2 585 440.00 | 489 705.00 | 3 075 145.00 |