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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 459.00 | 58 175.00 | 63 284.00 | 121 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 478.00 | 11 519.00 | 15 959.00 | 27 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 702.00 | 72 299.00 | 89 403.00 | 161 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | 5 880.00 | 45 720.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 583.00 | 5 880.00 | 85 703.00 | 91 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 285.00 | 78 179.00 | 178 106.00 | 256 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 847.00 | -264.00 | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | 2 222.00 | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 30 887.00 | 31 958.00 | | 30 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 783.00 | 88 330.00 | | 70 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 24 864.00 | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 279.00 | 44 184.00 | | 59 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 219.00 | 157 451.00 | | 147 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 106.00 | 189 409.00 | | 178 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 083.00 | 108 611.00 | | 105 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 11 730.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 005.00 | | 299 005.00 | 299 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 005.00 | | 299 005.00 | 299 005.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 947.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 692.00 | 16 047.00 | | 15 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 279.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 7 161.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -5 744.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 815.00 | 307 953.00 | | 304 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 886.00 | 305 731.00 | | 305 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071.00 | 2 222.00 | | -1 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 332.00 | 27 667.00 | | 15 332.00 |