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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 18 408.00 | 2 000.00 | 20 408.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 460.00 | 18 408.00 | 2 052.00 | 20 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
072 Créances – Autres | 16 352.00 | -2 548.00 | 18 900.00 | 16 352.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 522.00 | -2 548.00 | 152 070.00 | 149 522.00 |
110 Total général Actif | 169 981.00 | 15 859.00 | 154 122.00 | 169 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 536.00 | 139 106.00 | | 104 536.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 49 131.00 | 14 667.00 | | 49 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 167.00 | 152 774.00 | | 154 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 320.00 | 9 532.00 | | 9 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 1 030.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 55 240.00 | 49 687.00 | | 55 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 750.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 146.00 | 70 367.00 | | 82 146.00 |
252 Charges sociales | 2 973.00 | 5 130.00 | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 81.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 432.00 | 136 577.00 | | 151 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | 16 197.00 | | 2 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | 16 197.00 | | 2 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |