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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 598.00 | 208 887.00 | 102 711.00 | 311 598.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 11 111.00 | 8 889.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 517 340.00 | | 1 517 340.00 | 1 517 340.00 |
AP Constructions | 10 377 898.00 | 2 343 445.00 | 8 034 453.00 | 10 377 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 678.00 | 530 889.00 | 100 789.00 | 631 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 608.00 | 783 397.00 | 356 211.00 | 1 139 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 273 453.00 | 4 106 210.00 | 10 167 243.00 | 14 273 453.00 |
BP En cours de production de services | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BT Marchandises | 18 943 303.00 | 989 522.00 | 17 953 781.00 | 18 943 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 347.00 | 21 422.00 | 2 657 925.00 | 2 679 347.00 |
BZ Autres créances | 749 308.00 | | 749 308.00 | 749 308.00 |
CF Disponibilités | 1 478 271.00 | | 1 478 271.00 | 1 478 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 368.00 | | 186 368.00 | 186 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 087 391.00 | 1 010 944.00 | 23 076 447.00 | 24 087 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 360 845.00 | 5 117 154.00 | 33 243 691.00 | 38 360 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 173.00 | 534 279.00 | | 338 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 388.00 | -196 106.00 | | 2 468 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 561.00 | 2 538 173.00 | | 5 006 561.00 |
DP Provisions pour risques | 22 876.00 | 106 643.00 | | 22 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 876.00 | 106 643.00 | | 22 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 883 677.00 | 15 337 342.00 | | 9 883 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604 424.00 | 9 865 256.00 | | 11 604 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 214.00 | 1 846 758.00 | | 3 935 214.00 |
EA Autres dettes | 611 244.00 | 871 771.00 | | 611 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 695.00 | 328 365.00 | | 479 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 214 254.00 | 29 949 492.00 | | 28 214 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 243 691.00 | 32 594 308.00 | | 33 243 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 700 505.00 | | 80 700 505.00 | 80 700 505.00 |
FG Production vendue services | 2 870 046.00 | | 2 870 046.00 | 2 870 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 570 550.00 | | 83 570 550.00 | 83 570 550.00 |
FM Production stockée | | | 11 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 067 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 781 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 668 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 565.00 | 14 372.00 | | 73 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 375.00 | 14 372.00 | | 93 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 974.00 | 23 401.00 | | 53 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 974.00 | 23 004.00 | | 53 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 401.00 | -8 632.00 | | 39 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 550.00 | | | 466 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 556.00 | | | 1 142 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 160 815.00 | 64 411 520.00 | | 86 160 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 692 427.00 | 64 607 626.00 | | 83 692 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 388.00 | -196 106.00 | | 2 468 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 192 714.00 | | 97 501.00 | 14 192 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 14 273 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 13 694 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 190.00 | | 35 408.00 | 296 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649 186.00 | | 62 093.00 | 13 649 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 643.00 | | 83 767.00 | 106 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 045 092.00 | 941 767.00 | 997 337.00 | 1 045 092.00 |
6T Sur comptes clients | 36 996.00 | | 15 574.00 | 36 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 088.00 | 941 767.00 | 1 012 911.00 | 1 082 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 731.00 | 941 767.00 | 1 096 678.00 | 1 188 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 767.00 | 1 096 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604 424.00 | 11 604 424.00 | | 11 604 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675 610.00 | 1 675 610.00 | | 1 675 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 623.00 | 889 623.00 | | 889 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959 706.00 | 959 706.00 | | 959 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 244.00 | 611 244.00 | | 611 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 695.00 | 21 159.00 | 458 536.00 | 479 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 104.00 | 2 656 104.00 | | 2 656 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 978.00 | 1 003 978.00 | | 1 003 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 879 699.00 | 1 419 710.00 | 3 984 950.00 | 8 879 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767 106.00 | | | 3 767 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 515.00 | 740 515.00 | | 740 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 368.00 | 133 054.00 | 53 314.00 | 186 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 880.00 | 3 561 709.00 | 72 171.00 | 3 633 880.00 |
VW T.V.A. | 218 536.00 | 218 536.00 | | 218 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 214 254.00 | 20 295 729.00 | 4 443 486.00 | 28 214 254.00 |