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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 961.00 | | 645 961.00 | 645 961.00 |
BZ Autres créances | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CF Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 786.00 | | 737 786.00 | 737 786.00 |
CU Autres participations | 645 961.00 | | 645 961.00 | 645 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DG Autres réserves | 210 478.00 | 155 608.00 | | 210 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 583.00 | 54 869.00 | | 58 583.00 |
DL TOTAL (I) | 525 141.00 | 466 558.00 | | 525 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 800.00 | 245 413.00 | | 206 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 644.00 | 250 717.00 | | 212 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 786.00 | 717 275.00 | | 737 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 871.00 | 47 042.00 | | 47 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 763.00 | 61 785.00 | | 64 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180.00 | 6 916.00 | | 6 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 583.00 | 54 869.00 | | 58 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 801.00 | 42 027.00 | 164 773.00 | 206 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 645.00 | 47 871.00 | 164 773.00 | 212 645.00 |