| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 499.00 | 25 917.00 | 113 581.00 | 139 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 499.00 | 25 917.00 | 113 581.00 | 139 499.00 |
BT Marchandises | 1 557 263.00 | | 1 557 263.00 | 1 557 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 008.00 | | 1 643 008.00 | 1 643 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 508.00 | 25 917.00 | 1 756 590.00 | 1 782 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 31 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 279.00 | -66 991.00 | | -129 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 138.00 | -93 429.00 | | 208 138.00 |
DL TOTAL (I) | 79 958.00 | -128 179.00 | | 79 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 995.00 | 1 858 553.00 | | 103 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 360.00 | 1 089 890.00 | | 1 457 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 34 402.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | 13 128.00 | | 76 802.00 |
EA Autres dettes | 22 312.00 | 21 641.00 | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 631.00 | 3 017 616.00 | | 1 676 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 590.00 | 2 889 436.00 | | 1 756 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 281.00 | 1 076 585.00 | | 151 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 338.00 | 5 580.00 | | 20 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 338.00 | 5 580.00 | | 20 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 338.00 | 5 580.00 | | 20 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UX Autres créances clients | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 996.00 | 5 412.00 | 44 388.00 | 103 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 642.00 | 30 594.00 | | 1 439 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VW T.V.A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 631.00 | 151 282.00 | 62 106.00 | 1 676 631.00 |