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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 445.00 | 20 331.00 | 17 114.00 | 37 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 12 809.00 | 26 461.00 | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 965.00 | 33 140.00 | 51 825.00 | 84 965.00 |
BT Marchandises | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 94 997.00 | | 94 997.00 | 94 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 095.00 | 33 140.00 | 286 955.00 | 320 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DH Report à nouveau | -24 766.00 | | | -24 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 725.00 | | 2 135 725.00 | 2 135 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 725.00 | | 2 135 725.00 | 2 135 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 307.00 | | | 2 137 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 494.00 | | | 2 110 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 567.00 | 17 565.00 | | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 17 565.00 | | 15 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 542.00 | 10 101.00 | 27 441.00 | 37 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 817.00 | 27 567.00 | 8 250.00 | 35 817.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 879.00 | 212 437.00 | 27 441.00 | 239 879.00 |