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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 19 446.00 | 1 975.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 701.00 | 25 813.00 | 1 417 888.00 | 1 443 701.00 |
BT Marchandises | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 376.00 | | 350 376.00 | 350 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 077.00 | 25 813.00 | 1 768 264.00 | 1 794 077.00 |
CU Autres participations | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 766.00 | | | 569 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
DL TOTAL (I) | 829 125.00 | | | 829 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 336.00 | | | 252 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 964.00 | | | 465 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 139.00 | | | 939 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 264.00 | | | 1 768 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 093.00 | | | 824 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 199.00 | 231 130.00 | 2 029 329.00 | 1 798 199.00 |
FG Production vendue services | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 371.00 | 231 130.00 | 2 069 501.00 | 1 838 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 398.00 | | | 2 132 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 039.00 | | | 1 884 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 964.00 | 465 964.00 | | 465 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 336.00 | | 115 046.00 | 252 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 537.00 | 7.00 | | 90 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 537.00 | 7.00 | | 90 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 139.00 | 681 802.00 | 115 046.00 | 934 139.00 |