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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 139.00 | 1 963.00 | | 67 139.00 |
DL TOTAL (I) | 68 139.00 | 2 963.00 | | 68 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 239.00 | 113.00 | | 171 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 1 680.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 689.00 | 1 793.00 | | 203 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 828.00 | 4 757.00 | | 271 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 689.00 | 1 793.00 | | 203 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FG Production vendue services | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 416.00 | | 658 416.00 | 658 416.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 445.00 | 3 351.00 | | 658 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 306.00 | 1 388.00 | | 591 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 139.00 | 1 963.00 | | 67 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 689.00 | 203 689.00 | | 203 689.00 |