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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 622.00 | 232.00 | 391.00 | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 697.00 | 50 516.00 | 35 182.00 | 85 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 948.00 | 98 805.00 | 112 143.00 | 210 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 513.00 | 149 552.00 | 539 961.00 | 689 513.00 |
BT Marchandises | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BZ Autres créances | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CF Disponibilités | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 498.00 | | 321 498.00 | 321 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 011.00 | 149 552.00 | 861 459.00 | 1 011 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 234 788.00 | 214 777.00 | | 234 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | 20 011.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 305 076.00 | 300 688.00 | | 305 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 454.00 | 315 987.00 | | 250 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 529.00 | 58 529.00 | | 55 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 772.00 | 118 353.00 | | 184 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 87 057.00 | | 65 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 383.00 | 579 926.00 | | 556 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 459.00 | 880 614.00 | | 861 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 571.00 | 329 488.00 | | 367 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 085.00 | | 2 084 085.00 | 2 084 085.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 431.00 | | 2 084 431.00 | 2 084 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 142.00 | 3 720.00 | | 17 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 979.00 | 26 963.00 | | 23 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 8 019.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 8 019.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 213.00 | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 718.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | 7 301.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 058.00 | 2 002 102.00 | | 2 107 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 670.00 | 1 982 091.00 | | 2 102 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | 20 011.00 | | 4 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 442.00 | | 5 071.00 | 684 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 196.00 | | 5 071.00 | 292 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 240.00 | 51 312.00 | | 98 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 51 312.00 | | 98 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 454.00 | 61 643.00 | 188 811.00 | 250 454.00 |
VI Groupe et associés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 372.00 | 12 863.00 | 5 509.00 | 18 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 834.00 | 53 079.00 | 7 755.00 | 60 834.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 383.00 | 367 571.00 | 188 811.00 | 556 383.00 |