| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 6 477.00 | 5 950.00 | 12 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 242.00 | 1 007.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 146.00 | 5 283.00 | 50 863.00 | 56 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 653.00 | 11 761.00 | 66 892.00 | 78 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 491.00 | | 252 491.00 | 252 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 144.00 | 11 761.00 | 319 384.00 | 331 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 048.00 | 74 359.00 | | 51 048.00 |
DL TOTAL (I) | 69 401.00 | 89 359.00 | | 69 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 645.00 | 37 625.00 | | 67 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 39.00 | | 12 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 5 695.00 | | 41 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | 23 220.00 | | 121 628.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 19 080.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 983.00 | 85 660.00 | | 249 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 384.00 | 175 018.00 | | 319 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 684.00 | 218 784.00 | | 85 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 557.00 | | 667 557.00 | 667 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 557.00 | | 667 557.00 | 667 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 30.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 340.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | 340.00 | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | -310.00 | | -6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 20 735.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 055.00 | 375 018.00 | | 676 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 006.00 | 300 659.00 | | 625 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 048.00 | 74 359.00 | | 51 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 769.00 | | 52 484.00 | 44 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 78 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 56 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | 3 858.00 | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | | 48 626.00 | 26 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 13 536.00 | 8 125.00 | 6 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 4 244.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 9 292.00 | 8 125.00 | 4 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 645.00 | 36 447.00 | 31 198.00 | 67 645.00 |
VI Groupe et associés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 745.00 | 162 745.00 | | 162 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 983.00 | 218 784.00 | 31 198.00 | 249 983.00 |