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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 162.00 | 94 474.00 | 90 688.00 | 185 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 3 126.00 | 5 562.00 | 8 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 147.00 | 97 601.00 | 97 546.00 | 195 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 152.00 | | 397 152.00 | 397 152.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CF Disponibilités | 1 028 663.00 | | 1 028 663.00 | 1 028 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 053.00 | | 1 508 053.00 | 1 508 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 199.00 | 97 601.00 | 1 605 599.00 | 1 703 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 016.00 | -4 481.00 | | 51 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 574.00 | 321 498.00 | | 885 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 590.00 | 327 016.00 | | 1 012 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 068.00 | 148 855.00 | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | 1 627.00 | | 136 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 626.00 | 8 625.00 | | 335 626.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 14 855.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 008.00 | 173 963.00 | | 593 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 599.00 | 500 979.00 | | 1 605 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 008.00 | 173 963.00 | | 593 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 024.00 | | 34 685.00 | 161 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 195 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 8 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 552.00 | | 28 610.00 | 156 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | 5 569.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 506.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 308.00 | 33 488.00 | 195.00 | 64 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 078.00 | 32 396.00 | | 62 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 092.00 | 195.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 792.00 | 296 792.00 | | 296 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 397 152.00 | 397 152.00 | | 397 152.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 435.00 | 411 139.00 | 1 296.00 | 412 435.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 940.00 | 473 940.00 | | 473 940.00 |