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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 29 969.00 | 2 986.00 | 32 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 095.00 | 31 109.00 | 2 986.00 | 34 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
CF Disponibilités | 544 273.00 | | 544 273.00 | 544 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 938.00 | | 624 938.00 | 624 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 033.00 | 31 109.00 | 627 924.00 | 659 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 800.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 53 658.00 | 46 633.00 | | 53 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | 7 025.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 65 184.00 | 61 138.00 | | 65 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | 51 326.00 | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 895.00 | 19 278.00 | | 454 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | 72 060.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 315.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 740.00 | 143 020.00 | | 562 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 924.00 | 204 158.00 | | 627 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 740.00 | 143 020.00 | | 562 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 279.00 | | 816.00 | 33 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 139.00 | | 816.00 | 32 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 047.00 | 63.00 | | 31 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | 63.00 | | 29 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 895.00 | 454 895.00 | | 454 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VP Divers | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 740.00 | 562 740.00 | | 562 740.00 |