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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 1 603.00 | 9 108.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 163 802.00 | 1 603.00 | 8 162 199.00 | 8 163 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 746 191.00 | | 62 746 191.00 | 62 746 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 746 191.00 | | 62 746 191.00 | 62 746 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 909 994.00 | 1 603.00 | 70 908 391.00 | 70 909 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 153 090.00 | | 8 153 090.00 | 8 153 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 753 071.00 | 12 753 071.00 | | 12 753 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 061 978.00 | 2 181 978.00 | | 2 061 978.00 |
DH Report à nouveau | -4 224 648.00 | -3 497 721.00 | | -4 224 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 263.00 | -726 926.00 | | -484 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 106 137.00 | 10 710 400.00 | | 10 106 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484 211.00 | 5 300 256.00 | | 5 484 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 056 994.00 | 47 384 984.00 | | 55 056 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 60 398.00 | | 99 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 746.00 | 76 205.00 | | 161 746.00 |
EA Autres dettes | | 425 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 802 253.00 | 53 247 174.00 | | 60 802 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 908 391.00 | 63 957 575.00 | | 70 908 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 550 867.00 | 53 247 175.00 | | 56 550 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 413.00 | 256.00 | | 160 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 329.00 | | | 425 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 329.00 | | | 425 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 879.00 | 37 350.00 | | 72 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 879.00 | 37 350.00 | | 72 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 450.00 | -37 350.00 | | 352 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 505.00 | 42 864.00 | | 505 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 768.00 | 769 791.00 | | 989 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 263.00 | -726 927.00 | | -484 263.00 |